| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 51 506 903.00 | | 51 506 903.00 | 51 506 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 136.00 | | 585 136.00 | 585 136.00 |
BZ Autres créances | 2 837 804.00 | | 2 837 804.00 | 2 837 804.00 |
CF Disponibilités | 6 579 353.00 | | 6 579 353.00 | 6 579 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 509 272.00 | | 61 509 272.00 | 61 509 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 509 272.00 | | 61 509 272.00 | 61 509 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 491.00 | -63 701.00 | | -58 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 879.00 | 5 210.00 | | 133 879.00 |
DL TOTAL (I) | 474 388.00 | 340 509.00 | | 474 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 147 576.00 | 15 556 294.00 | | 34 147 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 835 985.00 | 70 360.00 | | 14 835 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 979 035.00 | 182 980.00 | | 4 979 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 941.00 | 869 290.00 | | 3 160 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 779.00 | 5 783.00 | | 105 779.00 |
EA Autres dettes | 2 042 970.00 | 461 017.00 | | 2 042 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 762 598.00 | 1 583 255.00 | | 1 762 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 034 884.00 | 18 728 979.00 | | 61 034 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 509 272.00 | 19 069 488.00 | | 61 509 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 200 546.00 | 4 171 056.00 | | 11 200 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 303.00 | | | 593 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 225 116.00 | | 1 225 116.00 | 1 225 116.00 |
FG Production vendue services | 254 846.00 | | 254 846.00 | 254 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 963.00 | | 1 479 963.00 | 1 479 963.00 |
FM Production stockée | | | 40 464 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 518 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 079 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 355 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 518 488.00 | 3 935 379.00 | | 42 518 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 384 609.00 | 3 930 169.00 | | 42 384 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 879.00 | 5 210.00 | | 133 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 835 985.00 | 1 007 860.00 | 3 750 000.00 | 14 835 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 941.00 | 3 160 941.00 | | 3 160 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042 970.00 | 2 042 970.00 | | 2 042 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 762 598.00 | 1 762 598.00 | | 1 762 598.00 |
UX Autres créances clients | 585 136.00 | 585 136.00 | | 585 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 303.00 | 593 303.00 | | 593 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 554 273.00 | 2 527 096.00 | 11 882 673.00 | 33 554 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 850 000.00 | | | 18 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 804.00 | 2 837 804.00 | | 2 837 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 015.00 | 3 423 015.00 | | 3 423 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 055 849.00 | 11 200 546.00 | 15 632 673.00 | 56 055 849.00 |