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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 042 234.00 | | 11 042 234.00 | 11 042 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BZ Autres créances | 672 889.00 | | 672 889.00 | 672 889.00 |
CF Disponibilités | 7 308 706.00 | | 7 308 706.00 | 7 308 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 069 488.00 | | 19 069 488.00 | 19 069 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 069 488.00 | | 19 069 488.00 | 19 069 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 701.00 | -66 858.00 | | -63 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 210.00 | 3 157.00 | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 340 509.00 | 335 299.00 | | 340 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 556 294.00 | 9 019 787.00 | | 15 556 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 360.00 | 70 000.00 | | 70 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 980.00 | | | 182 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 290.00 | 323 624.00 | | 869 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 783.00 | 8 507.00 | | 5 783.00 |
EA Autres dettes | 461 017.00 | 300 702.00 | | 461 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583 255.00 | | | 1 583 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 728 979.00 | 9 722 620.00 | | 18 728 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 069 488.00 | 10 057 919.00 | | 19 069 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 374 943.00 | 722 620.00 | | 14 374 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -783 369.00 | | -783 369.00 | -783 369.00 |
FG Production vendue services | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -704 915.00 | | -704 915.00 | -704 915.00 |
FM Production stockée | | | 4 395 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 379.00 | 3 587 073.00 | | 3 935 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 169.00 | 3 583 916.00 | | 3 930 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 210.00 | 3 157.00 | | 5 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 290.00 | 869 290.00 | | 869 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 017.00 | 461 017.00 | | 461 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583 255.00 | 1 583 255.00 | | 1 583 255.00 |
UX Autres créances clients | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500 000.00 | 1 125 057.00 | 5 405 435.00 | 15 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VP Divers | 672 889.00 | 672 889.00 | | 672 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 618.00 | 710 618.00 | | 710 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 545 999.00 | 4 171 056.00 | 5 405 435.00 | 18 545 999.00 |