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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 646 547.00 | | 6 646 547.00 | 6 646 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
BZ Autres créances | 622 647.00 | | 622 647.00 | 622 647.00 |
CF Disponibilités | 2 489 420.00 | | 2 489 420.00 | 2 489 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 986.00 | | 249 986.00 | 249 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 057 919.00 | | 10 057 919.00 | 10 057 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 057 919.00 | | 10 057 919.00 | 10 057 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 858.00 | -83 981.00 | | -66 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157.00 | 17 123.00 | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 335 299.00 | 332 142.00 | | 335 299.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 019 787.00 | 4 551 189.00 | | 9 019 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 624.00 | 159 339.00 | | 323 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 507.00 | 4 036.00 | | 8 507.00 |
EA Autres dettes | 300 702.00 | 24 216.00 | | 300 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 722 620.00 | 4 808 779.00 | | 9 722 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 057 919.00 | 5 216 568.00 | | 10 057 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 620.00 | 258 447.00 | | 722 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 083.00 | | 1 064 083.00 | 1 064 083.00 |
FG Production vendue services | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 135.00 | | 1 106 135.00 | 1 106 135.00 |
FM Production stockée | | | 2 280 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 073.00 | 4 683 016.00 | | 3 587 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 916.00 | 4 665 894.00 | | 3 583 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157.00 | 17 123.00 | | 3 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 624.00 | 323 624.00 | | 323 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 702.00 | 300 702.00 | | 300 702.00 |
UX Autres créances clients | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 019 787.00 | 19 787.00 | 2 100 000.00 | 9 019 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 449 668.00 | | | 4 449 668.00 |
VP Divers | 622 647.00 | | | 622 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 986.00 | | | 249 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 952.00 | 921 952.00 | | 921 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 722 620.00 | 722 620.00 | 2 100 000.00 | 9 722 620.00 |