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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BN En cours de production de biens | 52 233 154.00 | | 52 233 154.00 | 52 233 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 713.00 | | 1 563 713.00 | 1 563 713.00 |
BZ Autres créances | 3 231 978.00 | | 3 231 978.00 | 3 231 978.00 |
CF Disponibilités | 6 230 956.00 | | 6 230 956.00 | 6 230 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 418 744.00 | | 63 418 744.00 | 63 418 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 421 444.00 | | 63 421 444.00 | 63 421 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
DH Report à nouveau | | -58 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700.00 | 133 879.00 | | -700.00 |
DL TOTAL (I) | 473 688.00 | 474 388.00 | | 473 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 239 391.00 | 34 147 576.00 | | 34 239 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899 085.00 | 14 835 985.00 | | 13 899 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 891 002.00 | 4 979 035.00 | | 5 891 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 198.00 | 3 160 941.00 | | 4 409 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 574.00 | 105 779.00 | | 176 574.00 |
EA Autres dettes | 2 529 702.00 | 2 042 970.00 | | 2 529 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 802 804.00 | 1 762 598.00 | | 1 802 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 947 756.00 | 61 034 884.00 | | 62 947 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 421 444.00 | 61 509 272.00 | | 63 421 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 899 085.00 | | | 13 899 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 778 057.00 | | 8 778 057.00 | 8 778 057.00 |
FG Production vendue services | 236 707.00 | | 236 707.00 | 236 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 765.00 | | 9 014 765.00 | 9 014 765.00 |
FM Production stockée | | | 726 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 786.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 914 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 419 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 418 802.00 | 42 518 488.00 | | 10 418 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419 502.00 | 42 384 609.00 | | 10 419 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700.00 | 133 879.00 | | -700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 899 085.00 | 1 008 460.00 | 3 750 000.00 | 13 899 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 198.00 | 4 409 198.00 | | 4 409 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 574.00 | 176 574.00 | | 176 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529 702.00 | 2 529 702.00 | | 2 529 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 802 804.00 | 1 802 804.00 | | 1 802 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 713.00 | 1 563 713.00 | | 1 563 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 239 391.00 | 2 815 013.00 | 15 849 754.00 | 34 239 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 197 765.00 | | | 2 197 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231 978.00 | 3 231 978.00 | | 3 231 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 460.00 | 4 885 460.00 | | 4 885 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 056 755.00 | 12 741 751.00 | 19 599 754.00 | 57 056 755.00 |