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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 14 945.00 | 1 436.00 | 13 509.00 | 14 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 962.00 | 30 095.00 | 96 867.00 | 126 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 19 654.00 | 11 896.00 | 31 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 858.00 | 51 185.00 | 217 672.00 | 268 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BN En cours de production de biens | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 287.00 | | 149 287.00 | 149 287.00 |
BZ Autres créances | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
CF Disponibilités | 230 727.00 | | 230 727.00 | 230 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 467.00 | | 596 467.00 | 596 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 325.00 | 51 185.00 | 814 140.00 | 865 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
DL TOTAL (I) | 169 133.00 | | | 169 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 498.00 | | | 205 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 413.00 | | | 134 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 669.00 | | | 74 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
EA Autres dettes | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 591.00 | | | 76 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 006.00 | | | 645 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 140.00 | | | 814 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 303.00 | | | 489 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | | | 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 413.00 | 134 413.00 | | 134 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 049.00 | 159 649.00 | 5 400.00 | 165 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 292.00 | 485 589.00 | 155 703.00 | 641 292.00 |