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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 030.00 | 1 585.00 | 22 445.00 | 24 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 220.00 | 93 945.00 | 93 275.00 | 187 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 310.00 | 27 865.00 | 46 445.00 | 74 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 989.00 | 123 395.00 | 263 595.00 | 386 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
BN En cours de production de biens | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 841.00 | 12 060.00 | 196 781.00 | 208 841.00 |
BZ Autres créances | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 860.00 | | 153 860.00 | 153 860.00 |
CF Disponibilités | 93 982.00 | | 93 982.00 | 93 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 334.00 | 12 060.00 | 626 274.00 | 638 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 323.00 | 135 454.00 | 889 869.00 | 1 025 323.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DL TOTAL (I) | 166 947.00 | | | 166 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 644.00 | | | 246 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EA Autres dettes | 161 206.00 | | | 161 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 922.00 | | | 722 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 869.00 | | | 889 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 320.00 | | | 558 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | 9 315.00 | 436.00 | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180.00 | 9 315.00 | 436.00 | 3 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180.00 | 9 315.00 | 436.00 | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 517.00 | 101 517.00 | | 101 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 206.00 | 161 206.00 | | 161 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 644.00 | 82 043.00 | 164 601.00 | 246 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 491.00 | 260 161.00 | 11 330.00 | 271 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 306.00 | 554 705.00 | 164 601.00 | 719 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |