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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 71.00 | 770.00 | 841.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 030.00 | 3 087.00 | 20 943.00 | 24 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 868.00 | 129 731.00 | 68 137.00 | 197 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 882.00 | 36 805.00 | 40 077.00 | 76 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 329.00 | 169 694.00 | 231 634.00 | 401 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
BN En cours de production de biens | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 360.00 | 5 371.00 | 178 989.00 | 184 360.00 |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CF Disponibilités | 145 873.00 | | 145 873.00 | 145 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 499.00 | 5 371.00 | 494 128.00 | 499 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 828.00 | 175 066.00 | 725 762.00 | 900 828.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 947.00 | | | 144 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
DL TOTAL (I) | 193 741.00 | | | 193 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 425.00 | | | 175 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EA Autres dettes | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 021.00 | | | 532 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 762.00 | | | 725 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 070.00 | | | 442 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 395.00 | 50 133.00 | 3 833.00 | 123 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 1 573.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 809.00 | 48 560.00 | 3 833.00 | 121 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 060.00 | 2 063.00 | 8 751.00 | 12 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 060.00 | 2 063.00 | 8 751.00 | 12 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 060.00 | 2 063.00 | 8 751.00 | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 425.00 | 85 473.00 | 89 951.00 | 175 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 923.00 | 215 923.00 | | 215 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 531.00 | 215 923.00 | 11 607.00 | 227 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 834.00 | 434 883.00 | 89 951.00 | 524 834.00 |