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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 351.00 | 490.00 | 841.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 030.00 | 4 589.00 | 19 441.00 | 24 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 023.00 | 167 308.00 | 30 715.00 | 198 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 397.00 | 38 008.00 | 66 388.00 | 104 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 212.00 | 210 257.00 | 218 956.00 | 429 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
BN En cours de production de biens | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 284.00 | 1 243.00 | 156 040.00 | 157 284.00 |
BZ Autres créances | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CF Disponibilités | 411 074.00 | | 411 074.00 | 411 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 431.00 | 1 243.00 | 733 188.00 | 734 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 643.00 | 211 500.00 | 952 143.00 | 1 163 643.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 741.00 | | | 171 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 219 965.00 | | | 219 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 567.00 | | | 402 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 179.00 | | | 732 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 143.00 | | | 952 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 898.00 | | | 672 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 694.00 | 49 814.00 | 9 252.00 | 169 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | 1 782.00 | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 536.00 | 48 031.00 | 9 252.00 | 166 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 371.00 | 1 243.00 | 5 371.00 | 5 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 371.00 | 1 243.00 | 5 371.00 | 5 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 371.00 | 1 243.00 | 5 371.00 | 5 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 567.00 | 343 286.00 | 59 281.00 | 402 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 418.00 | 176 418.00 | | 176 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 240.00 | 176 418.00 | 11 821.00 | 188 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 187.00 | 669 906.00 | 59 281.00 | 729 187.00 |