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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 632.00 | 209.00 | 841.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | 6 091.00 | 20 404.00 | 26 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 142.00 | 159 960.00 | 12 182.00 | 172 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 878.00 | 52 081.00 | 51 797.00 | 103 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 240.00 | 218 763.00 | 186 476.00 | 405 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
BN En cours de production de biens | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 085.00 | 7 164.00 | 172 921.00 | 180 085.00 |
BZ Autres créances | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 240.00 | | 107 240.00 | 107 240.00 |
CF Disponibilités | 376 384.00 | | 376 384.00 | 376 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 773.00 | 7 164.00 | 782 609.00 | 789 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 013.00 | 225 928.00 | 969 085.00 | 1 195 013.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 225 605.00 | | | 225 605.00 |
DP Provisions pour risques | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 807.00 | | | 319 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 081.00 | | | 103 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 338.00 | | | 139 338.00 |
EA Autres dettes | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 030.00 | | | 739 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 085.00 | | | 969 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 371.00 | | | 511 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 257.00 | 32 645.00 | 24 139.00 | 210 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 1 782.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 316.00 | 30 863.00 | 24 139.00 | 205 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | 7 164.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 7 164.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | 11 614.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 338.00 | 139 338.00 | | 139 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 807.00 | 92 147.00 | 227 659.00 | 319 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 650.00 | 202 650.00 | | 202 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 433.00 | 202 650.00 | 11 783.00 | 214 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 693.00 | 498 034.00 | 227 659.00 | 725 693.00 |