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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 9 678.00 | 10 322.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 700.00 | 9 678.00 | 126 022.00 | 135 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
084 Disponibilités | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
110 Total général Actif | 158 696.00 | 9 678.00 | 149 019.00 | 158 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 670.00 | 5 233.00 | | 20 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 163.00 | 124 774.00 | | 143 163.00 |
222 Production stockée | -1 750.00 | 1 750.00 | | -1 750.00 |
230 Autres produits | 3 724.00 | 1.00 | | 3 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 808.00 | 131 758.00 | | 165 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 500.00 | 6 800.00 | | 12 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -3 300.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 284.00 | 33 766.00 | | 30 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | -1 500.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 47 311.00 | 43 554.00 | | 47 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 920.00 | 5 144.00 | | 8 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 791.00 | 31 716.00 | | 29 791.00 |
252 Charges sociales | 5 061.00 | 8 414.00 | | 5 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 044.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 21.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 659.00 | 128 660.00 | | 139 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 149.00 | 3 098.00 | | 26 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | 3 008.00 | | 401.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 27.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 363.00 | 1 382.00 | | 3 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 420.00 | | 3 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 856.00 | 4 277.00 | | 19 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |