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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 14 243.00 | 11 257.00 | 25 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 200.00 | 14 243.00 | 126 957.00 | 141 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
060 Stock marchandises | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
072 Créances – Autres | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
084 Disponibilités | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
110 Total général Actif | 166 964.00 | 14 243.00 | 152 721.00 | 166 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 20 670.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 953.00 | 143 163.00 | | 149 953.00 |
222 Production stockée | | -1 750.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3 724.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 954.00 | 165 808.00 | | 149 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 566.00 | 12 500.00 | | 7 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 566.00 | 1 000.00 | | -7 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 426.00 | 30 284.00 | | 40 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | 690.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 45 194.00 | 47 311.00 | | 45 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 180.00 | 8 920.00 | | 9 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 572.00 | 29 791.00 | | 43 572.00 |
252 Charges sociales | 10 666.00 | 5 061.00 | | 10 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 565.00 | 4 000.00 | | 4 565.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 525.00 | 139 659.00 | | 153 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 571.00 | 26 149.00 | | -3 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 326.00 | 401.00 | | 7 326.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 55.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 124.00 | 3 363.00 | | 1 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 3 276.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 568.00 | 19 856.00 | | 2 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |