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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 19 343.00 | 6 156.00 | 25 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 200.00 | 19 343.00 | 121 856.00 | 141 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
060 Stock marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
072 Créances – Autres | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
084 Disponibilités | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
110 Total général Actif | 159 368.00 | 19 343.00 | 140 025.00 | 159 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 34 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 137.00 | 149 953.00 | | 106 137.00 |
222 Production stockée | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 433.00 | 149 954.00 | | 113 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | 7 566.00 | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 466.00 | -7 566.00 | | 5 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 304.00 | 40 426.00 | | 20 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -80.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 44 863.00 | 45 193.00 | | 44 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 046.00 | 9 179.00 | | 9 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 779.00 | 43 572.00 | | 37 779.00 |
252 Charges sociales | 7 135.00 | 10 666.00 | | 7 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 100.00 | 4 565.00 | | 5 100.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 748.00 | 153 525.00 | | 130 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 314.00 | -3 570.00 | | -17 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 940.00 | 7 325.00 | | 12 940.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 32.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 1 124.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 018.00 | 2 568.00 | | -5 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |