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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 22 765.00 | 2 734.00 | 25 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 627.00 | 22 765.00 | 118 862.00 | 141 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
060 Stock marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
072 Créances – Autres | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
084 Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
110 Total général Actif | 160 859.00 | 22 765.00 | 138 094.00 | 160 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 100.00 | 6 194.00 | | 2 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 881.00 | 106 137.00 | | 117 881.00 |
222 Production stockée | -150.00 | 1 100.00 | | -150.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 836.00 | 113 433.00 | | 119 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 036.00 | 1 000.00 | | 4 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 016.00 | 5 466.00 | | -2 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 857.00 | 20 304.00 | | 31 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | 50.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 45 345.00 | 44 863.00 | | 45 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 550.00 | | | -7 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 965.00 | 9 046.00 | | 7 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 551.00 | 37 779.00 | | 39 551.00 |
252 Charges sociales | 5 104.00 | 7 135.00 | | 5 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 422.00 | 5 100.00 | | 3 422.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 389.00 | 130 748.00 | | 135 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 552.00 | -17 314.00 | | -15 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 297.00 | 12 940.00 | | 5 297.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 44.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 908.00 | 600.00 | | 3 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 250.00 | -5 018.00 | | -14 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 427.00 | | | 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |