| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 24 965.00 | 535.00 | 25 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 741.00 | 24 965.00 | 116 776.00 | 141 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
084 Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
088 Caisse | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
110 Total général Actif | 150 706.00 | 24 965.00 | 125 741.00 | 150 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 741.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 373.00 | 12 968.00 | | 2 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 906.00 | 104 934.00 | | 100 906.00 |
222 Production stockée | | -950.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 111.00 | 3.00 | | 1 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 390.00 | 119 955.00 | | 104 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 507.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 880.00 | 4 036.00 | | 1 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 410.00 | 21 265.00 | | 17 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | 20.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 49 631.00 | 44 082.00 | | 49 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | 8 105.00 | | 4 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 531.00 | 29 931.00 | | 29 531.00 |
252 Charges sociales | 2 551.00 | 2 609.00 | | 2 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 1 100.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 233.00 | 120 661.00 | | 108 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 843.00 | -708.00 | | -3 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 535.00 | 6 251.00 | | 1 535.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 1 438.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 527.00 | 4 037.00 | | -2 527.00 |