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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 570.00 | 23 300.00 | 43 271.00 | 66 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 778.00 | 1 222.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 711.00 | 86 615.00 | 116 095.00 | 202 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | 4 204.00 | 1 813.00 | 6 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 448.00 | 121 896.00 | 531 551.00 | 653 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BN En cours de production de biens | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 863.00 | | 295 863.00 | 295 863.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 097.00 | | 395 097.00 | 395 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 544.00 | 121 896.00 | 926 648.00 | 1 048 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | | | 482.00 |
DG Autres réserves | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 945.00 | 9 637.00 | | 100 945.00 |
DL TOTAL (I) | 160 582.00 | 59 637.00 | | 160 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 995.00 | 566 073.00 | | 518 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 32 500.00 | | 26 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 88 450.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 58 896.00 | | 51 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 721.00 | 131 610.00 | | 160 721.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 066.00 | 877 668.00 | | 766 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 648.00 | 937 305.00 | | 926 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 559.00 | 311 175.00 | | 368 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -64 302.00 | | 11 828.00 | -64 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 653 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 208 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 800.00 | | 6 328.00 | 203 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 039.00 | 62 857.00 | 1 000.00 | 60 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 173.00 | 18 904.00 | | 12 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 866.00 | 43 953.00 | 1 000.00 | 47 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 077.00 | 303 927.00 | 4 150.00 | 308 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 666.00 | 368 559.00 | 380 730.00 | 757 666.00 |