| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 570.00 | 36 614.00 | 29 957.00 | 66 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 219.00 | 129 276.00 | 74 943.00 | 204 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | 5 562.00 | 455.00 | 6 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 956.00 | 180 452.00 | 474 504.00 | 654 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BN En cours de production de biens | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 065.00 | | 404 065.00 | 404 065.00 |
BZ Autres créances | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 247.00 | | 512 247.00 | 512 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 203.00 | 180 452.00 | 986 751.00 | 1 167 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 482.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 582.00 | 9 155.00 | | 105 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 294.00 | 100 945.00 | | 50 294.00 |
DL TOTAL (I) | 210 876.00 | 160 582.00 | | 210 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 417.00 | 518 995.00 | | 536 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 26 500.00 | | 20 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 650.00 | 8 400.00 | | 13 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 920.00 | 51 450.00 | | 78 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 429.00 | 160 721.00 | | 119 429.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 876.00 | 766 066.00 | | 775 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 751.00 | 926 648.00 | | 986 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 486.00 | 368 559.00 | | 464 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 231.00 | 39 680.00 | | 146 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 443.00 | | 1 508.00 | 653 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 728.00 | | 1 508.00 | 208 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 896.00 | 58 556.00 | | 121 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 819.00 | 44 019.00 | | 90 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 417.00 | 238 677.00 | 297 740.00 | 536 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 429.00 | 119 429.00 | | 119 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 926.00 | 456 926.00 | | 456 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 226.00 | 464 486.00 | 297 740.00 | 762 226.00 |