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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 10 274.00 | 1 976.00 | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 969.00 | 221 408.00 | 47 561.00 | 268 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 683.00 | 9 693.00 | 61 990.00 | 71 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 052.00 | 241 375.00 | 480 678.00 | 722 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BN En cours de production de biens | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 154.00 | | 325 154.00 | 325 154.00 |
BZ Autres créances | 114 532.00 | | 114 532.00 | 114 532.00 |
CF Disponibilités | 122 025.00 | | 122 025.00 | 122 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 511.00 | | 632 511.00 | 632 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 563.00 | 241 375.00 | 1 113 188.00 | 1 354 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 926.00 | 368 626.00 | | 320 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 185.00 | -47 700.00 | | 34 185.00 |
DL TOTAL (I) | 410 111.00 | 375 926.00 | | 410 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 964.00 | 549 846.00 | | 473 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 176.00 | 105 959.00 | | 111 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 088.00 | 115 083.00 | | 110 088.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 29 040.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 077.00 | 811 677.00 | | 703 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 188.00 | 1 187 603.00 | | 1 113 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 433.00 | 339 159.00 | | 299 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 838.00 | | 93 369.00 | 718 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 155.00 | 722 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 013.00 | 377 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 141.00 | 340 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 820.00 | | 7 443.00 | 443 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 868.00 | | 85 926.00 | 270 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 564.00 | 23 248.00 | 76 436.00 | 294 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 570.00 | 10 274.00 | 66 570.00 | 66 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 736.00 | 22 231.00 | 9 866.00 | 218 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 964.00 | 70 320.00 | 349 644.00 | 473 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 739.00 | 456 739.00 | | 456 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 889.00 | 460 889.00 | | 460 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 077.00 | 299 433.00 | 349 644.00 | 703 077.00 |