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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 570.00 | 49 928.00 | 16 643.00 | 66 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 935.00 | 10 417.00 | 4 518.00 | 14 935.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 477.00 | 165 685.00 | 43 792.00 | 209 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 075.00 | 6 002.00 | 72.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 206.00 | 232 032.00 | 434 174.00 | 666 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BN En cours de production de biens | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 398.00 | | 302 398.00 | 302 398.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 846.00 | | 459 846.00 | 459 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 053.00 | 232 032.00 | 894 021.00 | 1 126 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 876.00 | 105 582.00 | | 155 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 686.00 | 50 294.00 | | 73 686.00 |
DL TOTAL (I) | 284 561.00 | 210 876.00 | | 284 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 791.00 | 536 417.00 | | 314 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 20 500.00 | | 14 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 200.00 | 13 650.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 677.00 | 78 920.00 | | 121 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 183.00 | 119 429.00 | | 130 183.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 6 960.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 459.00 | 775 876.00 | | 609 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 021.00 | 986 751.00 | | 894 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 854.00 | 464 486.00 | | 367 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 956.00 | | 11 251.00 | 654 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 236.00 | | 5 316.00 | 210 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 452.00 | 51 580.00 | | 180 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 838.00 | 36 849.00 | | 134 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 791.00 | 101 386.00 | 213 405.00 | 314 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 183.00 | 130 183.00 | | 130 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 368.00 | 331 218.00 | 4 150.00 | 335 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 259.00 | 367 854.00 | 213 405.00 | 581 259.00 |