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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 9 257.00 | 2 993.00 | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 956.00 | 6 544.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 343.00 | 211 000.00 | 36 343.00 | 247 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 025.00 | 6 780.00 | 9 245.00 | 16 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 838.00 | 294 564.00 | 424 275.00 | 718 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BN En cours de production de biens | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 311.00 | | 327 311.00 | 327 311.00 |
BZ Autres créances | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CF Disponibilités | 315 207.00 | | 315 207.00 | 315 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 329.00 | | 763 329.00 | 763 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 167.00 | 294 564.00 | 1 187 603.00 | 1 482 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 626.00 | 301 588.00 | | 368 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 700.00 | 74 239.00 | | -47 700.00 |
DL TOTAL (I) | 375 926.00 | 430 826.00 | | 375 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 846.00 | 389 093.00 | | 549 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 3 509.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | 66 000.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 959.00 | 122 827.00 | | 105 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 083.00 | 118 909.00 | | 115 083.00 |
EA Autres dettes | 29 040.00 | 7 140.00 | | 29 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 677.00 | 707 479.00 | | 811 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 603.00 | 1 138 305.00 | | 1 187 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 159.00 | 564 355.00 | | 339 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 772.00 | | 15 376.00 | 724 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 310.00 | 718 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 243.00 | 443 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 067.00 | 270 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 313.00 | | 2 750.00 | 447 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 309.00 | | 12 626.00 | 273 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 834.00 | 12 039.00 | 21 310.00 | 303 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 281.00 | 789.00 | 6 243.00 | 81 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 553.00 | 11 250.00 | 15 067.00 | 222 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 083.00 | 115 083.00 | | 115 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 846.00 | 89 029.00 | 352 818.00 | 549 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 454.00 | 382 454.00 | | 382 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 604.00 | 382 454.00 | 4 150.00 | 386 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 977.00 | 339 159.00 | 352 818.00 | 799 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |