| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 004.00 | 926.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 508.00 | 16 630.00 | 31 879.00 | 48 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 190.00 | 14 861.00 | 64 329.00 | 79 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 294.00 | 32 495.00 | 492 800.00 | 525 294.00 |
BT Marchandises | 1 724 524.00 | 3 755.00 | 1 720 770.00 | 1 724 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 314.00 | | 158 314.00 | 158 314.00 |
BZ Autres créances | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
CF Disponibilités | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 564.00 | 3 755.00 | 2 052 809.00 | 2 056 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 858.00 | 36 249.00 | 2 545 609.00 | 2 581 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DG Autres réserves | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 579.00 | 100 518.00 | | 75 579.00 |
DK Provisions réglementées | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 268 903.00 | 200 518.00 | | 268 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 187.00 | 867 251.00 | | 776 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 60 879.00 | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 585.00 | 1 120 029.00 | | 1 213 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 135.00 | 221 761.00 | | 200 135.00 |
EA Autres dettes | 19 122.00 | 16 814.00 | | 19 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 454.00 | 31 899.00 | | 66 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 706.00 | 2 333 515.00 | | 2 276 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 609.00 | 2 534 033.00 | | 2 545 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 855.00 | | 71 339.00 | 458 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 35 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 525 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 127 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 920.00 | | 1 010.00 | 360 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 268.00 | | 69 129.00 | 62 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 667.00 | | 1 200.00 | 35 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 548.00 | 21 147.00 | 200.00 | 11 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 754.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | 20 393.00 | 200.00 | 11 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 806.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 585.00 | 1 213 585.00 | | 1 213 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
UX Autres créances clients | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 828.00 | 136 599.00 | 616 888.00 | 775 828.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VP Divers | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 705.00 | 286 705.00 | | 286 705.00 |
VW T.V.A. | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 706.00 | 1 637 477.00 | 616 888.00 | 2 276 706.00 |