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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 920.00 | 15 963.00 | 5 957.00 | 21 920.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 807.00 | 56 380.00 | 21 427.00 | 77 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 855.00 | 81 704.00 | 77 152.00 | 158 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 548.00 | 154 046.00 | 1 037 502.00 | 1 191 548.00 |
BT Marchandises | 3 291 931.00 | 21 755.00 | 3 270 176.00 | 3 291 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 657.00 | 338.00 | 751 318.00 | 751 657.00 |
BZ Autres créances | 382 327.00 | | 382 327.00 | 382 327.00 |
CF Disponibilités | 250 684.00 | | 250 684.00 | 250 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 179.00 | 22 093.00 | 4 659 086.00 | 4 681 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 727.00 | 176 139.00 | 5 696 588.00 | 5 872 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
DG Autres réserves | 682 722.00 | 539 608.00 | | 682 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 246.00 | 143 114.00 | | 152 246.00 |
DL TOTAL (I) | 946 163.00 | 793 917.00 | | 946 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 441.00 | 1 412 545.00 | | 1 136 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 769.00 | 1 267.00 | | 74 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 24 896.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 524.00 | 2 322 545.00 | | 3 091 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 971.00 | 177 099.00 | | 336 971.00 |
EA Autres dettes | 36 390.00 | 52 388.00 | | 36 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 830.00 | 35 308.00 | | 64 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 426.00 | 4 026 048.00 | | 4 750 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 588.00 | 4 819 965.00 | | 5 696 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 633 879.00 | | 12 633 879.00 | 12 633 879.00 |
FG Production vendue services | 543 806.00 | 22 562.00 | 566 367.00 | 543 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 177 685.00 | 22 562.00 | 13 200 247.00 | 13 177 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 314 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 248 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 27 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 092 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 357.00 | 12 029.00 | | 40 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 357.00 | 12 029.00 | | 40 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 7 570.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 051.00 | 24 692.00 | | 30 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 226.00 | 32 262.00 | | 30 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 131.00 | -20 232.00 | | 10 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 366.00 | 37 369.00 | | 54 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 358 464.00 | 11 973 467.00 | | 13 358 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 206 219.00 | 11 830 353.00 | | 13 206 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 246.00 | 143 114.00 | | 152 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 366.00 | | 520 139.00 | 733 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 957.00 | 1 191 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 957.00 | 236 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 770.00 | | 3 150.00 | 378 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 729.00 | | 79 890.00 | 218 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 867.00 | | 437 099.00 | 135 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 925.00 | 27 026.00 | 31 906.00 | 158 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | 5 066.00 | | 10 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 029.00 | 21 960.00 | 31 906.00 | 148 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 524.00 | 3 091 524.00 | | 3 091 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 971.00 | 336 971.00 | | 336 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
UX Autres créances clients | 751 657.00 | 751 657.00 | | 751 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 055.00 | 200 819.00 | 775 236.00 | 976 055.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 729.00 | | | 272 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 327.00 | 382 327.00 | | 382 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 530.00 | 1 181 530.00 | | 1 181 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 926.00 | 3 965 690.00 | 775 236.00 | 4 740 926.00 |