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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 720.00 | 6 577.00 | 11 143.00 | 17 720.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 556.00 | 48 951.00 | 27 605.00 | 76 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 397.00 | 78 314.00 | 75 082.00 | 153 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 740.00 | 133 842.00 | 609 897.00 | 743 740.00 |
BT Marchandises | 2 724 174.00 | 27 349.00 | 2 696 825.00 | 2 724 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 465.00 | 2 548.00 | 357 917.00 | 360 465.00 |
BZ Autres créances | 809 946.00 | | 809 946.00 | 809 946.00 |
CF Disponibilités | 296 946.00 | | 296 946.00 | 296 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 562.00 | 29 896.00 | 4 185 666.00 | 4 215 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 302.00 | 163 739.00 | 4 795 563.00 | 4 959 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 195.00 | 10 000.00 | | 11 195.00 |
DG Autres réserves | 418 040.00 | 289 202.00 | | 418 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 568.00 | 143 603.00 | | 121 568.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 254.00 | | |
DL TOTAL (I) | 650 803.00 | 547 060.00 | | 650 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 663.00 | 798 026.00 | | 875 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 308.00 | 20.00 | | 15 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 740.00 | 10 285.00 | | 20 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 008.00 | 1 435 539.00 | | 2 826 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 962.00 | 191 924.00 | | 269 962.00 |
EA Autres dettes | 64 488.00 | 21 543.00 | | 64 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 592.00 | 79 330.00 | | 72 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 760.00 | 2 536 666.00 | | 4 144 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 563.00 | 3 083 725.00 | | 4 795 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 658.00 | 2 188 090.00 | | 3 963 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 013.00 | 301 046.00 | | 542 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 574.00 | | 189 168.00 | 597 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 300.00 | 30 702.00 | 743 740.00 | 12 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 30 702.00 | 229 953.00 | 12 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 420.00 | | 12 300.00 | 365 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 087.00 | | 76 868.00 | 196 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 067.00 | | 100 000.00 | 36 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 965.00 | 50 864.00 | 9 987.00 | 92 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 2 821.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 210.00 | 48 043.00 | 9 987.00 | 89 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 254.00 | 118.00 | 4 372.00 | 4 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | | 1 069.00 | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 966.00 | | 1 069.00 | 30 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 220.00 | 118.00 | 5 441.00 | 35 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118.00 | 4 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 008.00 | 2 826 008.00 | | 2 826 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
UX Autres créances clients | 357 407.00 | 357 407.00 | | 357 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 013.00 | 542 013.00 | | 542 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 651.00 | 173 289.00 | 160 362.00 | 333 651.00 |
VI Groupe et associés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 807.00 | 715 807.00 | | 715 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 336.00 | 1 218 336.00 | | 1 218 336.00 |
VW T.V.A. | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 020.00 | 3 963 658.00 | 160 362.00 | 4 124 020.00 |