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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 3 756.00 | 1 664.00 | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 470.00 | 35 973.00 | 24 497.00 | 60 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 317.00 | 53 236.00 | 70 081.00 | 123 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 574.00 | 92 965.00 | 504 609.00 | 597 574.00 |
BT Marchandises | 1 885 416.00 | 27 349.00 | 1 858 067.00 | 1 885 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 893.00 | 3 617.00 | 239 276.00 | 242 893.00 |
BZ Autres créances | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
CF Disponibilités | 292 267.00 | | 292 267.00 | 292 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 082.00 | 30 966.00 | 2 579 117.00 | 2 610 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 656.00 | 123 931.00 | 3 083 725.00 | 3 207 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 805.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 202.00 | 141 292.00 | | 289 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 603.00 | 164 105.00 | | 143 603.00 |
DK Provisions réglementées | 4 254.00 | 2 322.00 | | 4 254.00 |
DL TOTAL (I) | 547 060.00 | 416 524.00 | | 547 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 026.00 | 767 127.00 | | 798 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 334.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 539.00 | 1 100 826.00 | | 1 435 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 924.00 | 197 124.00 | | 191 924.00 |
EA Autres dettes | 21 543.00 | 16 431.00 | | 21 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 330.00 | 74 948.00 | | 79 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 666.00 | 2 156 789.00 | | 2 536 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 725.00 | 2 573 313.00 | | 3 083 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 090.00 | 1 667 613.00 | | 2 188 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 046.00 | 125 616.00 | | 301 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 259.00 | | 54 515.00 | 543 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 597 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 196 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 420.00 | | | 365 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 172.00 | | 54 115.00 | 142 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 667.00 | | 400.00 | 35 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 357.00 | 34 809.00 | 200.00 | 58 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 1 163.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 764.00 | 33 645.00 | 200.00 | 55 764.00 |