| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 2 592.00 | 2 828.00 | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 998.00 | 26 205.00 | 23 793.00 | 49 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 874.00 | 29 559.00 | 50 315.00 | 79 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 259.00 | 58 357.00 | 484 902.00 | 543 259.00 |
BT Marchandises | 1 639 485.00 | 3 755.00 | 1 635 731.00 | 1 639 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 134.00 | 2 327.00 | 133 806.00 | 136 134.00 |
BZ Autres créances | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
CF Disponibilités | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 493.00 | 6 082.00 | 2 088 411.00 | 2 094 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 752.00 | 64 439.00 | 2 573 313.00 | 2 637 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 805.00 | 5 026.00 | | 8 805.00 |
DG Autres réserves | 141 292.00 | 84 492.00 | | 141 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 105.00 | 75 579.00 | | 164 105.00 |
DK Provisions réglementées | 2 322.00 | 3 806.00 | | 2 322.00 |
DL TOTAL (I) | 416 524.00 | 268 903.00 | | 416 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 127.00 | 776 187.00 | | 767 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 1 223.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 826.00 | 1 213 585.00 | | 1 100 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 124.00 | 200 135.00 | | 197 124.00 |
EA Autres dettes | 16 431.00 | 19 122.00 | | 16 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 948.00 | 66 454.00 | | 74 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 789.00 | 2 276 706.00 | | 2 156 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 313.00 | 2 545 609.00 | | 2 573 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 613.00 | 1 637 477.00 | | 1 667 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 616.00 | 359.00 | | 125 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 294.00 | | 43 738.00 | 525 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 774.00 | 543 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 774.00 | 142 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 930.00 | | 3 490.00 | 361 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 698.00 | | 40 248.00 | 127 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 495.00 | 30 335.00 | 4 473.00 | 32 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 1 588.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 490.00 | 28 747.00 | 4 473.00 | 31 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 806.00 | 4 244.00 | 5 728.00 | 3 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 755.00 | 2 327.00 | | 3 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | 6 572.00 | 5 728.00 | 7 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 244.00 | 5 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 826.00 | 1 100 826.00 | | 1 100 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
UX Autres créances clients | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 616.00 | 125 616.00 | | 125 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 511.00 | 152 335.00 | 489 176.00 | 641 511.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
VP Divers | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 432.00 | 288 432.00 | | 288 432.00 |
VW T.V.A. | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 789.00 | 1 667 613.00 | 489 176.00 | 2 156 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |