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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 2 100.00 | 11 900.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328.00 | 4 417.00 | 8 911.00 | 13 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 907.00 | 13 176.00 | 25 731.00 | 38 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 820.00 | 19 693.00 | 288 127.00 | 307 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 366 293.00 | | 366 293.00 | 366 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 970.00 | 158.00 | 78 812.00 | 78 970.00 |
BZ Autres créances | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
CF Disponibilités | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 174.00 | 158.00 | 513 015.00 | 513 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 994.00 | 19 851.00 | 801 143.00 | 820 994.00 |
CU Autres participations | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034.00 | -1 710.00 | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 20 324.00 | 18 290.00 | | 20 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 279.00 | 672 012.00 | | 578 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 841.00 | 144 984.00 | | 145 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 792.00 | 45 629.00 | | 52 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 819.00 | 869 744.00 | | 780 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 143.00 | 888 034.00 | | 801 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 534.00 | | 1 228 534.00 | 1 228 534.00 |
FG Production vendue services | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 115.00 | | 1 245 115.00 | 1 245 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 10 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 10 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379.00 | 10 000.00 | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | 17 630.00 | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | -7 630.00 | | -3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 603.00 | 1 508 873.00 | | 1 245 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 569.00 | 1 510 583.00 | | 1 243 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034.00 | -1 710.00 | | 2 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 855.00 | | 2 965.00 | 310 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 307 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 66 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 769.00 | | 2 465.00 | 69 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 086.00 | | 500.00 | 21 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499.00 | 10 815.00 | 1 621.00 | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499.00 | 10 815.00 | 1 621.00 | 10 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 252.00 | 116 276.00 | 454 976.00 | 571 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 385.00 | | | 110 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 399.00 | 127 309.00 | 3 090.00 | 130 399.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 911.00 | 321 935.00 | 454 976.00 | 776 911.00 |