| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 3 033.00 | 10 967.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328.00 | 7 196.00 | 6 132.00 | 13 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 907.00 | 19 916.00 | 18 990.00 | 38 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 820.00 | 30 146.00 | 277 675.00 | 307 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BT Marchandises | 307 752.00 | | 307 752.00 | 307 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 112.00 | 158.00 | 44 954.00 | 45 112.00 |
BZ Autres créances | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 987.00 | 158.00 | 405 828.00 | 405 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 807.00 | 30 304.00 | 683 503.00 | 713 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | -1 710.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921.00 | 2 034.00 | | 7 921.00 |
DL TOTAL (I) | 28 245.00 | 20 324.00 | | 28 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 881.00 | 578 279.00 | | 455 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 3 908.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 192.00 | 145 841.00 | | 146 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 135.00 | 52 792.00 | | 47 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 258.00 | 780 819.00 | | 655 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 503.00 | 801 143.00 | | 683 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 724.00 | 321 935.00 | | 315 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 170.00 | | 1 185 170.00 | 1 185 170.00 |
FG Production vendue services | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 465.00 | | 1 210 465.00 | 1 210 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 32.00 | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 417.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -3 963.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 526.00 | 1 245 603.00 | | 1 210 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 605.00 | 1 243 569.00 | | 1 202 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 921.00 | 2 034.00 | | 7 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 759.00 | 28 892.00 | | 11 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 820.00 | | | 307 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 693.00 | 10 453.00 | | 19 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | 10 453.00 | | 19 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 192.00 | 146 192.00 | | 146 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 976.00 | 117 992.00 | 336 984.00 | 454 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 063.00 | 87 973.00 | 3 090.00 | 91 063.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 708.00 | 315 724.00 | 336 984.00 | 652 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | 4 609.00 | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 804.00 | 10 034.00 | | 13 804.00 |
ST Autres comptes | 74 418.00 | 126 084.00 | | 74 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 080.00 | 37 265.00 | | 42 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 041.00 | 81 156.00 | | 23 041.00 |
YT Sous‐traitance | 41 400.00 | 55 800.00 | | 41 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 379.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 460.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 895.00 | 6 069.00 | | 5 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 744.00 | 253 086.00 | | 243 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 283.00 | 214 576.00 | | 195 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 701.00 | 235 562.00 | | 171 701.00 |