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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 4 900.00 | 9 100.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328.00 | 11 313.00 | 2 015.00 | 13 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 922.00 | 28 398.00 | 11 524.00 | 39 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 836.00 | 44 611.00 | 264 225.00 | 308 836.00 |
BT Marchandises | 271 079.00 | | 271 079.00 | 271 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 016.00 | 7 831.00 | 37 185.00 | 45 016.00 |
BZ Autres créances | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CF Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 293.00 | 7 831.00 | 351 462.00 | 359 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 129.00 | 52 442.00 | 615 687.00 | 668 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
CU Autres participations | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 595.00 | 6 245.00 | | 22 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 882.00 | 16 350.00 | | 25 882.00 |
DL TOTAL (I) | 70 477.00 | 44 595.00 | | 70 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 447.00 | 356 373.00 | | 276 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 53 500.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 499.00 | 157 945.00 | | 136 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 261.00 | 43 674.00 | | 46 261.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 210.00 | 611 491.00 | | 545 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 687.00 | 656 086.00 | | 615 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 717.00 | 394 612.00 | | 447 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 359.00 | 18 995.00 | | 59 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 113.00 | | 1 114 113.00 | 1 114 113.00 |
FG Production vendue services | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 865.00 | | 1 133 865.00 | 1 133 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 463.00 | 1 143 719.00 | | 1 134 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 581.00 | 1 127 369.00 | | 1 108 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 882.00 | 16 350.00 | | 25 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 337.00 | 11 759.00 | | 10 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 820.00 | | 5 516.00 | 307 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 308 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 67 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 234.00 | | 5 516.00 | 66 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 137.00 | 7 165.00 | 2 691.00 | 40 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 137.00 | 7 165.00 | 2 691.00 | 40 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 723.00 | 108.00 | | 7 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723.00 | 108.00 | | 7 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 723.00 | 108.00 | | 7 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 879.00 | 119 386.00 | 97 493.00 | 216 879.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 687.00 | 73 390.00 | 12 297.00 | 85 687.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 210.00 | 447 717.00 | 97 493.00 | 545 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | 4 634.00 | | 4 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 785.00 | 10 880.00 | | 11 785.00 |
ST Autres comptes | 78 317.00 | 85 507.00 | | 78 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 578.00 | 41 849.00 | | 42 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 282.00 | | |
YT Sous‐traitance | 31 258.00 | 41 860.00 | | 31 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 005.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | 1 571.00 | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 548.00 | 6 205.00 | | 6 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 508.00 | 227 344.00 | | 234 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 373.00 | 183 671.00 | | 189 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 938.00 | 184 101.00 | | 163 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |