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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 238.00 | 703.00 | 941.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 5 833.00 | 8 167.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 14 575.00 | 40.00 | 14 535.00 | 14 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626.00 | 12 185.00 | 7 441.00 | 19 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 269.00 | 31 310.00 | 15 960.00 | 47 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 248.00 | 49 606.00 | 291 642.00 | 341 248.00 |
BT Marchandises | 259 631.00 | | 259 631.00 | 259 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 163.00 | 8 254.00 | 29 909.00 | 38 163.00 |
BZ Autres créances | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CF Disponibilités | 138 894.00 | | 138 894.00 | 138 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 810.00 | 8 254.00 | 465 556.00 | 473 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 058.00 | 57 860.00 | 757 198.00 | 815 058.00 |
CU Autres participations | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 477.00 | 22 595.00 | | 48 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 541.00 | 25 882.00 | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 75 018.00 | 70 477.00 | | 75 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 043.00 | 276 447.00 | | 464 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 410.00 | 136 499.00 | | 116 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 377.00 | 46 261.00 | | 16 377.00 |
EA Autres dettes | | 1 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 180.00 | 545 210.00 | | 682 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 198.00 | 615 687.00 | | 757 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 883.00 | | 768 883.00 | 768 883.00 |
FG Production vendue services | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 652.00 | | 782 652.00 | 782 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | 83.00 | | 1 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 417.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 738.00 | 500.00 | | 49 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 131.00 | 1 809.00 | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 309.00 | 1 809.00 | | 16 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 429.00 | -1 310.00 | | 33 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 4 089.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 772.00 | 1 134 463.00 | | 839 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 231.00 | 1 108 581.00 | | 835 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 541.00 | 25 882.00 | | 4 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 836.00 | | 36 580.00 | 308 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168.00 | 341 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168.00 | 95 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 941.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 250.00 | | 32 389.00 | 67 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 586.00 | | 3 251.00 | 21 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 611.00 | 6 033.00 | 1 038.00 | 44 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 611.00 | 5 795.00 | 1 038.00 | 44 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 831.00 | 423.00 | 8 254.00 | 7 831.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 657.00 | 132 410.00 | 220 172.00 | 463 657.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 185.00 | 65 380.00 | 12 805.00 | 78 185.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 830.00 | 350 583.00 | 220 172.00 | 681 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |