| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 3 967.00 | 10 033.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328.00 | 9 687.00 | 3 641.00 | 13 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 907.00 | 26 484.00 | 12 423.00 | 38 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 820.00 | 40 137.00 | 267 683.00 | 307 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 272 774.00 | | 272 774.00 | 272 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 925.00 | 7 723.00 | 72 203.00 | 79 925.00 |
BZ Autres créances | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 125.00 | 7 723.00 | 388 403.00 | 396 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 946.00 | 47 860.00 | 656 086.00 | 703 946.00 |
CU Autres participations | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 134.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DH Report à nouveau | | 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 350.00 | 7 921.00 | | 16 350.00 |
DL TOTAL (I) | 44 595.00 | 28 245.00 | | 44 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 373.00 | 455 881.00 | | 356 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | 3 500.00 | | 53 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 945.00 | 146 192.00 | | 157 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 674.00 | 47 135.00 | | 43 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 491.00 | 655 258.00 | | 611 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 086.00 | 683 503.00 | | 656 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 612.00 | 315 724.00 | | 394 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 603.00 | 6 075.00 | 1 122 678.00 | 1 116 603.00 |
FG Production vendue services | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 475.00 | 6 075.00 | 1 143 550.00 | 1 137 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 564.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 719.00 | 1 210 526.00 | | 1 143 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 369.00 | 1 202 605.00 | | 1 127 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 350.00 | 7 921.00 | | 16 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 820.00 | | | 307 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 146.00 | 9 991.00 | | 30 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 146.00 | 9 991.00 | | 30 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 7 564.00 | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 7 564.00 | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 7 564.00 | | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 945.00 | 157 945.00 | | 157 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 299.00 | 120 420.00 | 216 879.00 | 337 299.00 |
VI Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 992.00 | | | 117 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 110.00 | 113 943.00 | 12 167.00 | 126 110.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 491.00 | 394 612.00 | 216 879.00 | 611 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | 4 391.00 | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 880.00 | 13 804.00 | | 10 880.00 |
ST Autres comptes | 85 507.00 | 74 418.00 | | 85 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 849.00 | 42 080.00 | | 41 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 282.00 | 23 041.00 | | 11 282.00 |
YT Sous‐traitance | 41 860.00 | 41 400.00 | | 41 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | 1 504.00 | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | 5 895.00 | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 344.00 | 243 744.00 | | 227 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 671.00 | 195 283.00 | | 183 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 101.00 | 171 701.00 | | 184 101.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |