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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 216.00 | 1 084.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 043.00 | 18 698.00 | 121 345.00 | 140 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 343.00 | 19 914.00 | 122 429.00 | 142 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
060 Stock marchandises | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 399.00 | 700.00 | 14 699.00 | 15 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 502.00 | 700.00 | 56 802.00 | 57 502.00 |
110 Total général Actif | 199 845.00 | 20 614.00 | 179 231.00 | 199 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742.00 | | | 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
222 Production stockée | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 732.00 | | | -4 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
242 Autres charges externes. | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
252 Charges sociales | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 656.00 | | | -18 656.00 |
280 Produits financiers | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 343.00 | | | 142 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |