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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 864.00 | 81 900.00 | 205 965.00 | 287 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 164.00 | 84 200.00 | 205 965.00 | 290 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
084 Disponibilités | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
110 Total général Actif | 341 721.00 | 84 200.00 | 257 521.00 | 341 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 736.00 | 11 932.00 | | 15 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 531.00 | 78 135.00 | | 67 531.00 |
222 Production stockée | 300.00 | 3 200.00 | | 300.00 |
224 Production immobilisée | 1 000.00 | 1 750.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 704.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 586.00 | 95 720.00 | | 84 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610.00 | 1 850.00 | | 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | 700.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 000.00 | 19 394.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 32 918.00 | 47 376.00 | | 32 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 637.00 | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
252 Charges sociales | 4 060.00 | 329.00 | | 4 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 173.00 | 20 954.00 | | 26 173.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 4.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 532.00 | 91 243.00 | | 83 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 055.00 | 4 477.00 | | 1 055.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 15.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 767.00 | 3 466.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 027.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 345.00 | 2 000.00 | | 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 815.00 | | | 219 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 947.00 | | | 7 947.00 |