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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 983.00 | 317.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 552.00 | 36 064.00 | 134 489.00 | 170 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 852.00 | 38 046.00 | 134 806.00 | 172 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 188.00 | 700.00 | 16 488.00 | 17 188.00 |
072 Créances – Autres | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
084 Disponibilités | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 069.00 | 700.00 | 43 369.00 | 44 069.00 |
110 Total général Actif | 216 921.00 | 38 746.00 | 178 175.00 | 216 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 192.00 | 742.00 | | 13 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 070.00 | 73 466.00 | | 57 070.00 |
222 Production stockée | -3 450.00 | 3 450.00 | | -3 450.00 |
224 Production immobilisée | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 316.00 | 81 669.00 | | 69 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 200.00 | 4 992.00 | | 1 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 532.00 | -4 732.00 | | 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 438.00 | 14 070.00 | | 15 438.00 |
242 Autres charges externes. | 47 331.00 | 62 113.00 | | 47 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 33.00 | | 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 283.00 | | |
252 Charges sociales | 324.00 | 1 813.00 | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 755.00 | 19 914.00 | | 18 755.00 |
256 Dotations aux provisions | | 700.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 473.00 | 100 325.00 | | 84 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 157.00 | -18 656.00 | | -15 157.00 |
280 Produits financiers | 15 014.00 | 20 029.00 | | 15 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 517.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -195.00 | 1 195.00 | | -195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 343.00 | | | 142 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -412.00 | | | -412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 425.00 | | | 9 425.00 |