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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 515.00 | 55 727.00 | 161 788.00 | 217 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 815.00 | 58 027.00 | 161 788.00 | 219 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
084 Disponibilités | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
110 Total général Actif | 273 460.00 | 58 027.00 | 215 434.00 | 273 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 932.00 | 13 192.00 | | 11 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 135.00 | 57 070.00 | | 78 135.00 |
222 Production stockée | 3 200.00 | -3 450.00 | | 3 200.00 |
224 Production immobilisée | 1 750.00 | 2 500.00 | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 704.00 | 4.00 | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 720.00 | 69 316.00 | | 95 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 850.00 | 1 200.00 | | 1 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | 532.00 | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 394.00 | 15 438.00 | | 19 394.00 |
242 Autres charges externes. | 47 376.00 | 47 331.00 | | 47 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 890.00 | | 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
252 Charges sociales | 329.00 | 324.00 | | 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 954.00 | 18 755.00 | | 20 954.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 243.00 | 84 473.00 | | 91 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 477.00 | -15 157.00 | | 4 477.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15 014.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 1 433.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 3 466.00 | 472.00 | | 3 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 027.00 | 1 012.00 | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 000.00 | -195.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 973.00 | | | 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 275.00 | | | 10 275.00 |