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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 423.00 | 93 126.00 | 173 297.00 | 266 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 723.00 | 95 426.00 | 173 297.00 | 268 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
072 Créances – Autres | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
084 Disponibilités | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
110 Total général Actif | 358 223.00 | 95 426.00 | 262 797.00 | 358 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 126.00 | 15 736.00 | | 17 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 728.00 | 67 531.00 | | 85 728.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | 300.00 | | 4 000.00 |
224 Production immobilisée | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 88.00 | 20.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 942.00 | 84 586.00 | | 106 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 921.00 | 610.00 | | 2 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -440.00 | -500.00 | | -440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 543.00 | 12 000.00 | | 29 543.00 |
242 Autres charges externes. | 23 613.00 | 32 918.00 | | 23 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 408.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 919.00 | 7 747.00 | | 9 919.00 |
252 Charges sociales | 4 699.00 | 4 060.00 | | 4 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 231.00 | 26 173.00 | | 35 231.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 117.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 108.00 | 83 532.00 | | 106 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 834.00 | 1 055.00 | | 834.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | 767.00 | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 961.00 | 345.00 | | 12 961.00 |