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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 500.00 | | 425 500.00 | 425 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BZ Autres créances | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
CF Disponibilités | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 712.00 | | 211 712.00 | 211 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 212.00 | | 637 212.00 | 637 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
DL TOTAL (I) | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 521.00 | | | 388 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 103.00 | | | 577 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 212.00 | | | 637 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 980.00 | | | 211 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 210 508.00 | 210 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 210 508.00 | 210 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 508.00 | | | 210 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 425 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 311.00 | 148 311.00 | | 148 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VB T. V. A. | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 521.00 | 23 399.00 | 126 355.00 | 388 521.00 |
VI Groupe et associés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 491.00 | 99 991.00 | 25 500.00 | 125 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 103.00 | 211 980.00 | 126 355.00 | 577 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
ST Autres comptes | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | | | 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 805.00 | | | 123 805.00 |