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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 500.00 | | 425 500.00 | 425 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BZ Autres créances | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CF Disponibilités | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 367.00 | | 86 367.00 | 86 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 867.00 | | 511 867.00 | 511 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 882.00 | | | 110 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
DL TOTAL (I) | 142 922.00 | | | 142 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 944.00 | | | 368 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 867.00 | | | 511 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 181 820.00 | 181 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 181 820.00 | 181 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 354.00 | | | 201 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 414.00 | | | 170 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 500.00 | | | 425 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VB T. V. A. | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 500.00 | 25 254.00 | 136 374.00 | 316 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 341.00 | 55 841.00 | 25 500.00 | 81 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 944.00 | 77 698.00 | 136 374.00 | 368 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
ST Autres comptes | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 394.00 | | | 131 394.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | | | 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 387.00 | | | 155 387.00 |