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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 500.00 | | 425 500.00 | 425 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
BZ Autres créances | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CF Disponibilités | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 701.00 | | 485 701.00 | 485 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DL TOTAL (I) | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 120.00 | | | 341 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 719.00 | | | 373 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 701.00 | | | 485 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 165 014.00 | 165 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 165 014.00 | 165 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 014.00 | | | 165 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 445.00 | | | 144 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 500.00 | | | 425 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 120.00 | 24 620.00 | 211 510.00 | 341 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 364.00 | 50 864.00 | 25 500.00 | 76 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 719.00 | 57 218.00 | 211 510.00 | 373 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
ST Autres comptes | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 853.00 | | | 128 853.00 |