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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 500.00 | | 425 500.00 | 425 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BZ Autres créances | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
CF Disponibilités | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 991.00 | | 527 991.00 | 527 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
DL TOTAL (I) | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 122.00 | | | 365 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 578.00 | | | 436 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 991.00 | | | 527 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 191 360.00 | 191 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 191 360.00 | 191 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 360.00 | | | 191 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 056.00 | | | 160 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 500.00 | | | 425 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VB T. V. A. | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 122.00 | 24 001.00 | 129 610.00 | 365 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 172.00 | 84 672.00 | 25 500.00 | 110 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 578.00 | 95 457.00 | 129 610.00 | 436 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
ST Autres comptes | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 706.00 | | | 102 706.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | | | 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 540.00 | | | 144 540.00 |