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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 000.00 | 26 664.00 | 373 336.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 500.00 | 26 664.00 | 398 836.00 | 425 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CF Disponibilités | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 146.00 | 26 664.00 | 482 483.00 | 509 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
DL TOTAL (I) | 89 423.00 | | | 89 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 933.00 | | | 282 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 059.00 | | | 393 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 483.00 | | | 482 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 539.00 | | 174 539.00 | 174 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 539.00 | | 174 539.00 | 174 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 391.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 503.00 | | | 158 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 463.00 | | | 375 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 963.00 | | | 349 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 933.00 | 25 997.00 | 108 535.00 | 282 933.00 |
VI Groupe et associés | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 001.00 | 44 501.00 | 25 500.00 | 70 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 059.00 | 136 123.00 | 108 535.00 | 393 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
ST Autres comptes | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
ZE Dividendes | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 028.00 | | | 134 028.00 |