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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 831.00 | 4 182.00 | 18 649.00 | 22 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 100.00 | 20 934.00 | 73 166.00 | 94 100.00 |
040 Immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 395.00 | 25 116.00 | 397 279.00 | 422 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
060 Stock marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
072 Créances – Autres | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
084 Disponibilités | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
110 Total général Actif | 450 694.00 | 25 116.00 | 425 578.00 | 450 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 238.00 | 36 614.00 | | 24 238.00 |
214 Production vendue de biens – France | 382 648.00 | 97 572.00 | | 382 648.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 890.00 | 134 186.00 | | 406 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 695.00 | 4 476.00 | | 8 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | -358.00 | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 352.00 | 41 909.00 | | 83 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | -1 405.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 83 693.00 | 37 304.00 | | 83 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 877.00 | 2 220.00 | | 6 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 257.00 | 56 283.00 | | 132 257.00 |
252 Charges sociales | 22 112.00 | 10 231.00 | | 22 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 822.00 | 7 338.00 | | 17 822.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 326.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 914.00 | 158 325.00 | | 354 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 976.00 | -24 138.00 | | 51 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 461.00 | 15 000.00 | | 461.00 |
294 Charges financières | 7 274.00 | 2 951.00 | | 7 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -761.00 | -672.00 | | -761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 409.00 | -11 417.00 | | 44 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 464.00 | | | 419 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44.00 | | | 44.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |