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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 531.00 | 17 938.00 | 5 593.00 | 23 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 547.00 | 92 515.00 | 53 032.00 | 145 547.00 |
040 Immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 542.00 | 110 453.00 | 364 089.00 | 474 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
072 Créances – Autres | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
084 Disponibilités | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 923.00 | | 72 923.00 | 72 923.00 |
110 Total général Actif | 547 465.00 | 110 453.00 | 437 012.00 | 547 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 949.00 | 41 051.00 | | 38 949.00 |
214 Production vendue de biens – France | 356 413.00 | 380 895.00 | | 356 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258.00 | 11 586.00 | | 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 931.00 | 1 437.00 | | 8 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 052.00 | 434 969.00 | | 406 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 489.00 | 12 452.00 | | 13 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | -389.00 | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 836.00 | 97 338.00 | | 71 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 808.00 | -55.00 | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 124 915.00 | 139 151.00 | | 124 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 874.00 | 5 879.00 | | 10 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 749.00 | 143 488.00 | | 126 749.00 |
252 Charges sociales | 24 053.00 | 23 403.00 | | 24 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 700.00 | 25 565.00 | | 19 700.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 520.00 | 446 836.00 | | 392 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 532.00 | -11 867.00 | | 13 532.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 386.00 | 3 310.00 | | 2 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 3 486.00 | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 929.00 | 18 336.00 | | 5 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 139.00 | | | 473 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 146.00 | | | -4 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 081.00 | | | 26 081.00 |