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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 531.00 | 14 674.00 | 8 857.00 | 23 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 144.00 | 78 730.00 | 65 414.00 | 144 144.00 |
040 Immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 139.00 | 93 404.00 | 379 735.00 | 473 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
060 Stock marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
072 Créances – Autres | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
084 Disponibilités | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
110 Total général Actif | 499 437.00 | 93 404.00 | 406 033.00 | 499 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 051.00 | 32 777.00 | | 41 051.00 |
214 Production vendue de biens – France | 380 895.00 | 399 042.00 | | 380 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 586.00 | 900.00 | | 11 586.00 |
230 Autres produits | 1 437.00 | 2 616.00 | | 1 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 969.00 | 435 335.00 | | 434 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 452.00 | 12 506.00 | | 12 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -389.00 | 347.00 | | -389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 338.00 | 98 978.00 | | 97 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | 267.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 139 151.00 | 116 943.00 | | 139 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | 6 277.00 | | 5 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 488.00 | 130 293.00 | | 143 488.00 |
252 Charges sociales | 23 403.00 | 21 926.00 | | 23 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 565.00 | 22 347.00 | | 25 565.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 836.00 | 409 893.00 | | 446 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 867.00 | 25 442.00 | | -11 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 3 310.00 | 4 164.00 | | 3 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 717.00 | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 336.00 | 20 561.00 | | 18 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 274.00 | | | 469 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |