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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 831.00 | 7 446.00 | 15 385.00 | 22 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 846.00 | 38 046.00 | 69 800.00 | 107 846.00 |
040 Immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 141.00 | 45 492.00 | 390 648.00 | 436 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
060 Stock marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
084 Disponibilités | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
110 Total général Actif | 465 947.00 | 45 492.00 | 420 455.00 | 465 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 091.00 | 24 238.00 | | 32 091.00 |
214 Production vendue de biens – France | 399 325.00 | 382 648.00 | | 399 325.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 420.00 | 406 890.00 | | 431 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 701.00 | 8 695.00 | | 11 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77.00 | -66.00 | | 77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 961.00 | 83 352.00 | | 91 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -716.00 | 156.00 | | -716.00 |
242 Autres charges externes. | 100 021.00 | 83 693.00 | | 100 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | 6 877.00 | | 5 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 730.00 | 132 257.00 | | 132 730.00 |
252 Charges sociales | 21 164.00 | 22 112.00 | | 21 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 376.00 | 17 822.00 | | 20 376.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 350.00 | 354 914.00 | | 382 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 070.00 | 51 976.00 | | 49 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 319.00 | 461.00 | | 6 319.00 |
294 Charges financières | 5 794.00 | 7 274.00 | | 5 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 515.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | -761.00 | | 4 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 430.00 | 44 409.00 | | 45 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 395.00 | | | 422 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |