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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 531.00 | 21 202.00 | 2 329.00 | 23 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 127.00 | 101 661.00 | 64 466.00 | 166 127.00 |
040 Immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 122.00 | 122 863.00 | 372 259.00 | 495 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
060 Stock marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
072 Créances – Autres | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
084 Disponibilités | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
110 Total général Actif | 535 061.00 | 122 863.00 | 412 198.00 | 535 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 294.00 | 38 949.00 | | 48 294.00 |
214 Production vendue de biens – France | 379 591.00 | 356 413.00 | | 379 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 258.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 22 060.00 | 8 931.00 | | 22 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 945.00 | 406 052.00 | | 449 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 948.00 | 13 489.00 | | 14 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 177.00 | 79.00 | | 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 861.00 | 71 836.00 | | 78 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -469.00 | 808.00 | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 137 384.00 | 124 915.00 | | 137 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 151.00 | 10 874.00 | | 15 151.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 450.00 | 126 749.00 | | 136 450.00 |
252 Charges sociales | 36 427.00 | 24 053.00 | | 36 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 410.00 | 19 700.00 | | 12 410.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 341.00 | 392 520.00 | | 431 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 604.00 | 13 532.00 | | 18 604.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | 2 386.00 | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 912.00 | 4 146.00 | | 1 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 1 072.00 | | 2 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 497.00 | 5 929.00 | | 12 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 542.00 | | | 474 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |