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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 598 892.00 | | 7 598 892.00 | 7 598 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 977 567.00 | | 977 567.00 | 977 567.00 |
CF Disponibilités | 5 732 758.00 | | 5 732 758.00 | 5 732 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 314 566.00 | | 14 314 566.00 | 14 314 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 947.00 | | 14 487 947.00 | 14 487 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 381.00 | | 173 381.00 | 173 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -155 637.00 | | | -155 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 354.00 | -155 637.00 | | -755 354.00 |
DL TOTAL (I) | -909 491.00 | -154 137.00 | | -909 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 235.00 | 3 909.00 | | 2 638 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 101 929.00 | 4 346 630.00 | | 12 101 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 381.00 | 1 417 374.00 | | 656 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | | | 892.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 397 437.00 | 5 767 918.00 | | 15 397 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 487 947.00 | 5 613 781.00 | | 14 487 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 979.00 | | 178 979.00 | 178 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 979.00 | | 178 979.00 | 178 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 447 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 021.00 | | | -38 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 053.00 | 11 434.00 | | 439 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 407.00 | 167 071.00 | | 1 194 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 354.00 | -155 637.00 | | -755 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 381.00 | 656 381.00 | | 656 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 733 685.00 | | | 733 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 638 235.00 | | 2 638 235.00 | 2 638 235.00 |
VI Groupe et associés | 12 067 929.00 | 12 067 929.00 | | 12 067 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 638 235.00 | | | 2 638 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 882.00 | | | 243 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 916.00 | 982 916.00 | | 982 916.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 397 437.00 | 12 725 202.00 | 2 672 235.00 | 15 397 437.00 |