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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 25 458 830.00 | | 25 458 830.00 | 25 458 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 447.00 | | 469 447.00 | 469 447.00 |
BZ Autres créances | 4 097 845.00 | | 4 097 845.00 | 4 097 845.00 |
CF Disponibilités | 1 451 472.00 | | 1 451 472.00 | 1 451 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 477 594.00 | | 31 477 594.00 | 31 477 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 477 594.00 | | 31 477 594.00 | 31 477 594.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 994.00 | -910 991.00 | | -1 558 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 611.00 | -648 003.00 | | -495 611.00 |
DL TOTAL (I) | -2 053 105.00 | -1 557 494.00 | | -2 053 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 033 447.00 | 13 030 364.00 | | 13 033 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 487 977.00 | 10 948 022.00 | | 18 487 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 780.00 | 130 794.00 | | 1 731 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 242.00 | 15 661.00 | | 78 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 624.00 | 65 114.00 | | 12 624.00 |
EA Autres dettes | | 35 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 530 699.00 | 24 224 986.00 | | 33 530 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 477 594.00 | 22 667 492.00 | | 31 477 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 242.00 | | | 611 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 037.00 | | 891 037.00 | 891 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 037.00 | | 891 037.00 | 891 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 650 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 650 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 480.00 | 46 500.00 | | 189 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 480.00 | 46 500.00 | | 189 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 113.00 | 46 500.00 | | 183 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 304.00 | 274 485.00 | | 1 130 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 916.00 | 922 488.00 | | 1 625 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 611.00 | -648 003.00 | | -495 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 242.00 | 611 242.00 | | 611 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 780.00 | 1 731 780.00 | | 1 731 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 876 735.00 | 17 876 735.00 | | 17 876 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 628.00 | 186 628.00 | | 186 628.00 |
UX Autres créances clients | 469 447.00 | 469 447.00 | | 469 447.00 |
VB T. V. A. | 4 097 605.00 | 4 097 605.00 | | 4 097 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 033 447.00 | 3 447.00 | | 13 033 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 292.00 | 4 567 292.00 | | 4 567 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 530 699.00 | 20 500 699.00 | | 33 530 699.00 |