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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BZ Autres créances | 5 478 137.00 | | 5 478 137.00 | 5 478 137.00 |
CF Disponibilités | 104 094.00 | | 104 094.00 | 104 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 055.00 | | 5 592 055.00 | 5 592 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 055.00 | | 5 592 055.00 | 5 592 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 4 823 435.00 | -2 054 605.00 | | 4 823 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 473.00 | 6 878 190.00 | | -111 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 612.00 | 4 825 085.00 | | 4 713 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 13 800.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 13 800.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 334.00 | 126 598.00 | | 34 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 617.00 | 1 341 434.00 | | 819 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 2 566 233.00 | | 1 637.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 444.00 | 4 039 120.00 | | 860 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 055.00 | 8 878 005.00 | | 5 592 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | 228.00 | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | 228.00 | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 1 611 975.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 611 975.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | -1 611 747.00 | | 1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 343.00 | 2 288 554.00 | | 50 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 567.00 | 40 413 797.00 | | 86 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 040.00 | 33 535 607.00 | | 198 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 473.00 | 6 878 190.00 | | -111 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | 18 000.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | 18 000.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 617.00 | 819 617.00 | | 819 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |
VC Groupe et associés | 5 203 692.00 | 5 203 692.00 | | 5 203 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 464.00 | 155 464.00 | | 155 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487 961.00 | 5 487 961.00 | | 5 487 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 444.00 | 860 444.00 | | 860 444.00 |