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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 16 808 350.00 | | 16 808 350.00 | 16 808 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
BZ Autres créances | 2 584 863.00 | | 2 584 863.00 | 2 584 863.00 |
CF Disponibilités | 3 093 628.00 | | 3 093 628.00 | 3 093 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 580 802.00 | | 22 580 802.00 | 22 580 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 667 492.00 | | 22 667 492.00 | 22 667 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -910 991.00 | -155 637.00 | | -910 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 003.00 | -755 354.00 | | -648 003.00 |
DL TOTAL (I) | -1 557 494.00 | -909 491.00 | | -1 557 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 030 364.00 | 2 638 235.00 | | 13 030 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 948 022.00 | 12 101 929.00 | | 10 948 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 794.00 | 656 381.00 | | 130 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 661.00 | 892.00 | | 15 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
EA Autres dettes | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 224 986.00 | 15 397 437.00 | | 24 224 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 667 492.00 | 14 487 947.00 | | 22 667 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 194 986.00 | 12 725 202.00 | | 11 194 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 985.00 | | 227 985.00 | 227 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 985.00 | | 227 985.00 | 227 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 209 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 209 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 500.00 | -38 021.00 | | 46 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 485.00 | 439 053.00 | | 274 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 488.00 | 1 194 407.00 | | 922 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 003.00 | -755 354.00 | | -648 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 794.00 | 130 794.00 | | 130 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
UX Autres créances clients | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
VB T. V. A. | 2 584 863.00 | | | 2 584 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 030 000.00 | | 13 030 000.00 | 13 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 913 688.00 | 10 913 688.00 | | 10 913 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 391 765.00 | | | 10 391 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 823.00 | 2 678 823.00 | | 2 678 823.00 |
VW T.V.A. | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 224 986.00 | 11 194 986.00 | 13 030 000.00 | 24 224 986.00 |