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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BZ Autres créances | 8 587 983.00 | | 8 587 983.00 | 8 587 983.00 |
CF Disponibilités | 280 197.00 | | 280 197.00 | 280 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878 005.00 | | 8 878 005.00 | 8 878 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 005.00 | | 8 878 005.00 | 8 878 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 054 605.00 | -1 558 994.00 | | -2 054 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 878 190.00 | -495 611.00 | | 6 878 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 085.00 | -2 053 105.00 | | 4 825 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 033 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 598.00 | 18 487 977.00 | | 126 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 434.00 | 1 731 780.00 | | 1 341 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566 233.00 | 78 242.00 | | 2 566 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 624.00 | | |
EA Autres dettes | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 039 120.00 | 33 530 699.00 | | 4 039 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 005.00 | 31 477 594.00 | | 8 878 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 700 000.00 | | 39 700 000.00 | 39 700 000.00 |
FG Production vendue services | 623 271.00 | | 623 271.00 | 623 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 323 271.00 | | 40 323 271.00 | 40 323 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 413 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 458 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 572 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 840 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 778 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 189 480.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 189 480.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611 975.00 | 6 367.00 | | 1 611 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611 975.00 | 6 367.00 | | 1 611 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611 747.00 | 183 113.00 | | -1 611 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288 554.00 | | | 2 288 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 413 797.00 | 1 130 304.00 | | 40 413 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 535 607.00 | 1 625 916.00 | | 33 535 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 878 190.00 | -495 611.00 | | 6 878 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 334 720.00 | 334 720.00 | | 334 720.00 |
VC Groupe et associés | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 263.00 | 253 263.00 | | 253 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597 807.00 | 8 597 807.00 | | 8 597 807.00 |