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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 794 199.00 | | 5 794 199.00 | 5 794 199.00 |
AP Constructions | 23 176 798.00 | 1 116 921.00 | 22 059 877.00 | 23 176 798.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 970 998.00 | 1 116 921.00 | 27 854 076.00 | 28 970 998.00 |
BZ Autres créances | 2 087 275.00 | | 2 087 275.00 | 2 087 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 1 138 431.00 | | 1 138 431.00 | 1 138 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 858.00 | | 3 241 858.00 | 3 241 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 448 714.00 | 1 116 921.00 | 31 331 792.00 | 32 448 714.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 235 857.00 | | 235 857.00 | 235 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 210.00 | 926 210.00 | | 926 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 704 840.00 | 3 704 840.00 | | 3 704 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 257.00 | -95 422.00 | | 382 257.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013 307.00 | 4 535 627.00 | | 5 013 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 061 689.00 | 17 996 955.00 | | 15 061 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 179 687.00 | 7 590 652.00 | | 11 179 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 194.00 | 159 185.00 | | 30 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 914.00 | 100 770.00 | | 46 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 677 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 318 485.00 | 26 653 811.00 | | 26 318 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 331 792.00 | 31 189 439.00 | | 31 331 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 117 793.00 | | 3 117 793.00 | 3 117 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 793.00 | | 3 117 793.00 | 3 117 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 796.00 | 879 362.00 | | 3 117 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 539.00 | 974 765.00 | | 2 735 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 257.00 | -95 422.00 | | 382 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 097.00 | 952 824.00 | | 164 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 097.00 | 952 824.00 | | 164 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 501 148.00 | 354 176.00 | 10 146 972.00 | 10 501 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VC Groupe et associés | 2 080 669.00 | | | 2 080 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 061 690.00 | 58 761.00 | 15 002 928.00 | 15 061 690.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 654 092.00 | | | 3 654 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346 712.00 | | | 3 346 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 486.00 | 2 092 486.00 | | 2 092 486.00 |
VW T.V.A. | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 318 486.00 | 490 931.00 | 25 827 555.00 | 26 318 486.00 |